富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

                            发行股票的公告

(资料图)

           富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加

      了海思科医药集团股份有限公司（股票简称：海思科，证券代码：002653）非公

      开发行股票的认购。海思科医药集团股份有限公司已发布《海思科医药集团股份

      有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发

      行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

      题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的

      相关情况公告如下：

                                                    总成本占                       账面价

                                                    基金资产                       值占基      限售

                       认购数量

    基金名称        证券名称                 总成本(元)                   账面价值(元)          金资产      期

                         (股)                        净值比例

                                                                               净值比      （月）

                                                    （%）                        例（%）

富国成长领航混合型证券投    海思科    1,000,000.0   20,000,000.0    0.4190    22,310,000.00   0.4674

资基金                              0              0

富国红利混合型证券投资基    海思科    250,000.00    5,000,000.00    0.2915     5,577,500.00   0.3252

金

富国积极成长一年定期开放    海思科    750,000.00    15,000,000.0    1.1488    16,732,500.00   1.2815

混合型证券投资基金                                       0

富国价值优势混合型证券投    海思科    5,000,000.0   100,000,000.    1.2146   111,550,000.00   1.3549

资基金                              0             00

富国均衡优选混合型证券投    海思科    1,000,000.0   20,000,000.0    0.4386    22,310,000.00   0.4892

资基金                              0              0

富国品质生活混合型证券投    海思科    750,000.00    15,000,000.0    0.2906    16,732,500.00   0.3242

资基金                                             0

富国天惠精选成长混合型证    海思科    7,500,000.0   150,000,000.    0.4243   167,325,000.00   0.4733

券投资基金                            0             00

富国消费主题混合型证券投    海思科    750,000.00    15,000,000.0    0.1817    16,732,500.00   0.2027

资基金                                             0

富国新机遇灵活配置混合型    海思科    2,250,000.0   45,000,000.0    0.9859    50,197,500.00   1.0997

发起式证券投资基金                        0              0

           注：基金资产净值、账面价值为2023年01月19日数据。

           投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富

      国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途

费）进行相关咨询。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认

真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

  特此公告。

                        富国基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 证券投资基金 富国基金管理有限公司